2025-12-13 00:04:08
💰 Интересная ситуация на рынке… настолько интересная, что мой локальный лонг по Биткоину на прошлой неделе закрылся по стопу. Из хорошего — позиции по индексам пока живут. Давайте разбираться.
Идея была простой: сыграть отскок BTC на позитиве вокруг окончания шатдауна плюс очень качественный ончейн под этот сценарий. Но план привёл к стопу по одной причине — резкий сдвиг в ожиданиях по декабрьскому снижению ставки ФРС.
На прошлой неделе несколько ключевых представителей ФРС дали достаточно ястребиные комментарии, подчеркнув инфляционные риски. Инвесторы тут же засомневались в снижении ставки в декабре. А контраргументов — ноль, потому что ключевой макростатистики по рынку труда нет: шатдаун всё парализовал.
📌Почему я это пишу? Не для оправдания стопа — стопы были, есть и будут.
Пишу для того, чтобы чётко понимать: именно эта проблема дала слабость рынкам. И чтобы понимать, какое событие способно вернуть консенсус в позитив и запустить рост в риск-активах. Вывод простой: как только рынок получит подтверждение снижения ставки в декабре — начнётся продолжительный бычий отскок.
Когда может произойти смена консенсуса?
С высокой вероятностью — в четверг, когда выйдет блок макростатистики по рынку труда за сентябрь.
Если отчёт будет слабым, консенсус моментально развернётся в пользу снижения ставки. Управляющие это понимают, поэтому фронт-ран начнётся ещё до публикации — что уже сейчас может стабилизировать цену, выровнять дисбалансы и остановить медвежий моментум (особенно в крипте).
Есть ещё история, которая многих пугает — фактор «Венесуэлы». Боюсь ли я этого риска? Не особо. Это серый лебедь: даже если триггернёт, это будут всего пару дней пролива с последующим V-образным отскоком рисковых активов.
Итог по позициям: локальная свинг-длинная позиция по индексам остаётся в работе. В крипте — пока без плечевой позиции после стопа. Но цены в крипте сейчас очень привлекательны, и ончейн прямо трубит, что пора начинать аккуратно откупать. Мой план такой: частично беру спот, но под плечевую длинную свинговую позицию сетапа пока нет. Хочу увидеть либо добой вниз ниже 90k с резким откупом; либо импульс выше 100k с шортокрыловом.
В целом, несмотря на риски, я ожидаю локальный отскок вверх и не собираюсь метаться из стороны в сторону, пытаясь вклиниться в медвежку (на шортах я уже и так отлично прокатился). Дальше будем смотреть, как ляжет карта — в условиях неопределённости из-за шатдауна загадывать далеко вперёд занятие неблагодарное.
А какие у вас ожидания по рынку?
Жмакни 👍 — если ждёшь рост
Или 🐳 — если ждёшь дальнейшее падение
Идея была простой: сыграть отскок BTC на позитиве вокруг окончания шатдауна плюс очень качественный ончейн под этот сценарий. Но план привёл к стопу по одной причине — резкий сдвиг в ожиданиях по декабрьскому снижению ставки ФРС.
На прошлой неделе несколько ключевых представителей ФРС дали достаточно ястребиные комментарии, подчеркнув инфляционные риски. Инвесторы тут же засомневались в снижении ставки в декабре. А контраргументов — ноль, потому что ключевой макростатистики по рынку труда нет: шатдаун всё парализовал.
📌Почему я это пишу? Не для оправдания стопа — стопы были, есть и будут.
Пишу для того, чтобы чётко понимать: именно эта проблема дала слабость рынкам. И чтобы понимать, какое событие способно вернуть консенсус в позитив и запустить рост в риск-активах. Вывод простой: как только рынок получит подтверждение снижения ставки в декабре — начнётся продолжительный бычий отскок.
Когда может произойти смена консенсуса?
С высокой вероятностью — в четверг, когда выйдет блок макростатистики по рынку труда за сентябрь.
Если отчёт будет слабым, консенсус моментально развернётся в пользу снижения ставки. Управляющие это понимают, поэтому фронт-ран начнётся ещё до публикации — что уже сейчас может стабилизировать цену, выровнять дисбалансы и остановить медвежий моментум (особенно в крипте).
Есть ещё история, которая многих пугает — фактор «Венесуэлы». Боюсь ли я этого риска? Не особо. Это серый лебедь: даже если триггернёт, это будут всего пару дней пролива с последующим V-образным отскоком рисковых активов.
Итог по позициям: локальная свинг-длинная позиция по индексам остаётся в работе. В крипте — пока без плечевой позиции после стопа. Но цены в крипте сейчас очень привлекательны, и ончейн прямо трубит, что пора начинать аккуратно откупать. Мой план такой: частично беру спот, но под плечевую длинную свинговую позицию сетапа пока нет. Хочу увидеть либо добой вниз ниже 90k с резким откупом; либо импульс выше 100k с шортокрыловом.
В целом, несмотря на риски, я ожидаю локальный отскок вверх и не собираюсь метаться из стороны в сторону, пытаясь вклиниться в медвежку (на шортах я уже и так отлично прокатился). Дальше будем смотреть, как ляжет карта — в условиях неопределённости из-за шатдауна загадывать далеко вперёд занятие неблагодарное.
А какие у вас ожидания по рынку?
Жмакни 👍 — если ждёшь рост
Или 🐳 — если ждёшь дальнейшее падение