Volmageddon 2.0?

З початку вчорашньої американської сесії індекс волатильності $VIX зріс на приголомшливі 43%😰.

При тому, що за цей час не зʼявилось буквально ЖОДНОГО нового геополітичного чи економічного тригера, який би спричиняв таку паніку. Ба більше, падіння самих акцій або інших активів не таке сильне, порівняно зі страхом, який помітний на ринку волатильності.

Примітно те, що ринок чекає більше ризиків у короткій перспективі, що підтримує ідею продовження корекції😳. Нинішнє позиціонування маркетмейкерів нижче 6640 за $SPX відкриває такий собі ящик пандори, оскільки це зони, де вони не будуть стримувати різкі рухи на ринку.

Найдивніше в нинішній структурі, як я вже казав це саме відсутність тригерів. Можливо (це лише припущення) зачепили стопи великих гравців та/або почали ціноутворювати страшного містера TACO, який всіх застав зненацька минулої пʼятниці.

"Всі" давно чекають на корекцію, і за винятком можливих позитивів у сезоні звітності, у нас є всі складові для того, щоб ринок різко відмовився від ризику і застав зненацька лінивих "бай зе діперів"😂.

Чесно кажучи, ультракороткострокові лонг-позиції були жартом більшу частину року. Позитивним моментом більшості цьогорічного росту були короткострокові шорт-сквізи, тому що ведмеді (які всього завжди бояться) як правило, мають найгірший таймінг на світі.

На боці лонг позицій дуже мало полегшення, потрібен кращий вхід для розгону, якщо ще залишився якийсь порох в порохівницях.

Ринок дуже "наративний"😎, дуже багато за останній тиждень зʼявилось "а якщо" (власне через самі нісенітниці Трампа).

Я більше сиджу на березі, бо мало що розумію в нинішній динаміці ринку і я навіть не хочу це робити, бо як і вказав багато "якщо" (і це нормально це визнавати). Якщо волатильність почне охолодження або покаже значний ріст на кшталт минулого серпня я перезаходиму в свої позиції, які прекрасно себе показують.

🫡 Продовжуватимемо стежити за всім з нашими клієнтами в "Риночку", якщо ви ще не з нами... то вам терміново сюди – https://www.capitalistinvest.com