2025-11-14 10:03:48
Перспективи ринку Японії?
Минулого тижня стався момент, який ми чекали місяцями. 27 жовтня японський індекс Nikkei 225 вперше в історії пройшов вище 50,000 пунктів. Стежачи за японським ринком останні місяці, ми бачимо щось більше – справжню трансформацію четвертої економіки планети🥳.
Три речі, які збіглися водночас і створили ідеальний шторм для зростання.
Новий лідер з чіткою програмою. 21 жовтня Санає Такаїті стала першою жінкою-прем'єром Японії. Вона повертає рецепт економічного зростання Сіндзо Абе. Її перше рішення? Пакет стимулів на 13.9 трлн єн (майже $92 млрд). Гроші підуть на підтримку людей, технології та оборону.
Оборонний бюджет🪖 у 2026 році досягне рекордних 8.8 трлн єн. Плюс понад 10 трлн єн до 2030-го на ШІ та виробництво чіпів. Для компаній типу $MHVYF (Mitsubishi Heavy), $KYCCF (Keyence), $HIT (Hitachi) це гарантовані замовлення на роки вперед.
Єна працює на експорт. Зараз долар коштує 152.20 єн. Для таких гігантів, як $TM (Toyota), це справжній подарунок – кожен проданий за кордоном товар приносить на сотні млрд єн більше після конвертації.
П'ять компаній на нашому радарі🤑
$KYCCF (Keyence) робить промислові датчики та системи автоматизації з маржею 50%. Коли Японія говорить про цифрову трансформацію фабрик – це прямий попит на їхню продукцію.
$DAIUF (Daifuku) – автоматизовані склади для e-commerce. Уряд виділяє кошти на модернізацію логістики – вони отримають свою частку.
$MHVYF (Mitsubishi Heavy) – оборонний гігант, який за рік виріс на 90%, капіталізація $96.89 млрд. Подвоєння оборонного бюджету – це їхня історія на наступні роки.
$HIT (Hitachi) – технологічний конгломерат у AI, інфраструктурі, енергетиці, транспорті. Вони виграють відразу від кількох державних програм.
$TM (Toyota) – торгується на рівні $209.22 станом на 28 жовтня. Слабка єна компенсує витрати на електрифікацію. Аналітики прогнозують відновлення прибутків на 20%+ у 2026.
Ключові сценарії на 2026 рік:
Базовий (50% ймовірність) – Nikkei продовжує зростання на 6-8%. Уряд реалізує стимули, світова економіка без краху, Банк Японії обережно підвищує ставку до 0.75%. Здорове зростання без ейфорії.
Оптимістичний (30% ймовірність) – "японський ренесанс" плюс 12-15%. Реформи реалізовані повністю, пакет стимулів перевищує 15 трлн, ставки залишаються низькими.
Песимістичний😐 (20% ймовірність) – падіння на 8-12%. Коаліція розпадається, світова рецесія й єна різко зміцнюється. Поки не бачимо передумов, але виключати не можна.
Головне правило – не йти "ва-банк" на історичних максимумах. Ми б розділили капітал на 3-4 частини і чекали корекцій до 47,500-48,500 пунктів.
Наприклад “японський” портфель⛩ можна поділити такими частинами: 40% оборона ($MHVYF), 30% автоматизація ($KYCCF, $DAIUF), 20% технології ($HIT), 10% експортери ($TM).
Червоні прапорці для виходу: розпад коаліції, єна нижче 145, різке підвищення ставок понад 1%, скорочення стимулів менше 12 трильйонів.
Японія переживає момент, який не бачила десятиліттями. Політична стабільність, 13.9+ трлн єн державних інвестицій, курс 152 єни за долар, корпоративна революція – все це створює унікальне вікно можливостей.
Так, ризики є😔 – держборг 230-260% ВВП, старіюче населення, геополітика. Але зараз всі сигнали вказують на продовження тренду.
Якщо ви шукаєте цікаву історію на наступний рік – ми б серйозно придивилися до Японії. Країна, яка десятиліттями асоціювалася зі стагнацією, може стати однією з найкращих інвестиційних можливостей 2026 року.
🫡 Це наш невеликий, скорочений аналіз Японії, а якщо ви хочете глибше зрозуміти суть японських індустрій й привабливих компаній, то вам треба ознайомитись з спеціальним блоком по темі в нашому останньому дослідженні ринків, які ви можете читати ставши нашим клієнтом – https://www.capitalistinvest.com/
Минулого тижня стався момент, який ми чекали місяцями. 27 жовтня японський індекс Nikkei 225 вперше в історії пройшов вище 50,000 пунктів. Стежачи за японським ринком останні місяці, ми бачимо щось більше – справжню трансформацію четвертої економіки планети🥳.
Три речі, які збіглися водночас і створили ідеальний шторм для зростання.
Новий лідер з чіткою програмою. 21 жовтня Санає Такаїті стала першою жінкою-прем'єром Японії. Вона повертає рецепт економічного зростання Сіндзо Абе. Її перше рішення? Пакет стимулів на 13.9 трлн єн (майже $92 млрд). Гроші підуть на підтримку людей, технології та оборону.
Оборонний бюджет🪖 у 2026 році досягне рекордних 8.8 трлн єн. Плюс понад 10 трлн єн до 2030-го на ШІ та виробництво чіпів. Для компаній типу $MHVYF (Mitsubishi Heavy), $KYCCF (Keyence), $HIT (Hitachi) це гарантовані замовлення на роки вперед.
Єна працює на експорт. Зараз долар коштує 152.20 єн. Для таких гігантів, як $TM (Toyota), це справжній подарунок – кожен проданий за кордоном товар приносить на сотні млрд єн більше після конвертації.
П'ять компаній на нашому радарі🤑
$KYCCF (Keyence) робить промислові датчики та системи автоматизації з маржею 50%. Коли Японія говорить про цифрову трансформацію фабрик – це прямий попит на їхню продукцію.
$DAIUF (Daifuku) – автоматизовані склади для e-commerce. Уряд виділяє кошти на модернізацію логістики – вони отримають свою частку.
$MHVYF (Mitsubishi Heavy) – оборонний гігант, який за рік виріс на 90%, капіталізація $96.89 млрд. Подвоєння оборонного бюджету – це їхня історія на наступні роки.
$HIT (Hitachi) – технологічний конгломерат у AI, інфраструктурі, енергетиці, транспорті. Вони виграють відразу від кількох державних програм.
$TM (Toyota) – торгується на рівні $209.22 станом на 28 жовтня. Слабка єна компенсує витрати на електрифікацію. Аналітики прогнозують відновлення прибутків на 20%+ у 2026.
Ключові сценарії на 2026 рік:
Базовий (50% ймовірність) – Nikkei продовжує зростання на 6-8%. Уряд реалізує стимули, світова економіка без краху, Банк Японії обережно підвищує ставку до 0.75%. Здорове зростання без ейфорії.
Оптимістичний (30% ймовірність) – "японський ренесанс" плюс 12-15%. Реформи реалізовані повністю, пакет стимулів перевищує 15 трлн, ставки залишаються низькими.
Песимістичний😐 (20% ймовірність) – падіння на 8-12%. Коаліція розпадається, світова рецесія й єна різко зміцнюється. Поки не бачимо передумов, але виключати не можна.
Головне правило – не йти "ва-банк" на історичних максимумах. Ми б розділили капітал на 3-4 частини і чекали корекцій до 47,500-48,500 пунктів.
Наприклад “японський” портфель⛩ можна поділити такими частинами: 40% оборона ($MHVYF), 30% автоматизація ($KYCCF, $DAIUF), 20% технології ($HIT), 10% експортери ($TM).
Червоні прапорці для виходу: розпад коаліції, єна нижче 145, різке підвищення ставок понад 1%, скорочення стимулів менше 12 трильйонів.
Японія переживає момент, який не бачила десятиліттями. Політична стабільність, 13.9+ трлн єн державних інвестицій, курс 152 єни за долар, корпоративна революція – все це створює унікальне вікно можливостей.
Так, ризики є😔 – держборг 230-260% ВВП, старіюче населення, геополітика. Але зараз всі сигнали вказують на продовження тренду.
Якщо ви шукаєте цікаву історію на наступний рік – ми б серйозно придивилися до Японії. Країна, яка десятиліттями асоціювалася зі стагнацією, може стати однією з найкращих інвестиційних можливостей 2026 року.
🫡 Це наш невеликий, скорочений аналіз Японії, а якщо ви хочете глибше зрозуміти суть японських індустрій й привабливих компаній, то вам треба ознайомитись з спеціальним блоком по темі в нашому останньому дослідженні ринків, які ви можете читати ставши нашим клієнтом – https://www.capitalistinvest.com/