2025-07-30 02:03:26
Отчеты на неделе.
За чем слежу я? Самое ключевое - в среду будет заседание ФРС и там такое давление, что Пауэлл вполне мог бы и снизить ставку. Но, очевидно, мы не знаем что и как будет.
$CLS - АИ растет как сегмент, Селестика приносит кеш, думаю будет выше ожиданий аналитиков, но как закончится этот хайп, мы пока не знаем.
$PYPL, $MA, $V - старые финтеки, просто взгляну на цифры. Пока не очевидно как оно должно расти выше рынка, особенна Палка. Ни туда и ни сюда. Ни Гроу, ни Велью.
$LC, $SOFI - а это более молодые финтеки, тут уже послушаю созвоны, углублюсь в цифры. Софу брали первый раз пару лет назад ниже 10 баксов, так что по ней уже перевысили рынок, жаль что тогда средний размер позиции был меньше ) Сейчас, несмотря на рост, не сильно влияет на портфель :) По $LC буду ждать прироста клиентской базы.
$RCL, $NCLH - могут дать буст для $CUK, комплиментарно. Держу Роял, но не много, посмотрю цифры. Ожидаю что будет норм, бо спрос сейчас на хайпе и букинг выше 100%.
$HOOD - в отдельной категории. Влад принес уже много велью и позволил нам переиграть на изи рынок! Такие акции редко удается выхватить перед бумом, но а теперь главное оттрекать конец запала. Ну или появление нового :) Думаю RH - будущее банкинга США.
$BKNG - все еще посматриваю на предмет покупки, но каждый раз компания дорогая. Эх…
$META, $AMZN, $AAPL, $MSFT - индексные конторки. Стоит посмотреть всем инвесторам, они являются лакмусов экономики. Пока, по отчетам, видим, что мы оказались более правы, чем все кто ставил на рецессию и падение. Думаю этот квартал тоже по ним увидим прирост, кроме Яблока - у него беда с переносом производства и фейк презентацией AI.
$COIN - коинбейс продолжает расти и давать нам то, что мы искали - подписки и кастодиальную выручку. Тоже подросла очень хорошо от нашей средней. Буду смотреть прирост Funding Accounts и MAU - для меня это будут ключевые метрики в репорте.
$BXMT, $VICI - недвига в портфеле, которую тоже посмотрю. Тут ничего нового, просто прирост AFFO. Единственное $BXMT может попасть на свой пик цикла, если ФРС снизит ставку, за МРЕИТами нужен глаз за глаз!
$DFIN, $QTWO, $RSI - мелкие позиции, буду смотреть отчеты и пытаться понять, стоит ли добавлять в портфель или нет.
$ALL - страховщик, который больше про Value, чем рост, но и запас тоже остается. Просто регулярная сверка - не исчерпала ли потенциал бумага.
За чем слежу я? Самое ключевое - в среду будет заседание ФРС и там такое давление, что Пауэлл вполне мог бы и снизить ставку. Но, очевидно, мы не знаем что и как будет.
$CLS - АИ растет как сегмент, Селестика приносит кеш, думаю будет выше ожиданий аналитиков, но как закончится этот хайп, мы пока не знаем.
$PYPL, $MA, $V - старые финтеки, просто взгляну на цифры. Пока не очевидно как оно должно расти выше рынка, особенна Палка. Ни туда и ни сюда. Ни Гроу, ни Велью.
$LC, $SOFI - а это более молодые финтеки, тут уже послушаю созвоны, углублюсь в цифры. Софу брали первый раз пару лет назад ниже 10 баксов, так что по ней уже перевысили рынок, жаль что тогда средний размер позиции был меньше ) Сейчас, несмотря на рост, не сильно влияет на портфель :) По $LC буду ждать прироста клиентской базы.
$RCL, $NCLH - могут дать буст для $CUK, комплиментарно. Держу Роял, но не много, посмотрю цифры. Ожидаю что будет норм, бо спрос сейчас на хайпе и букинг выше 100%.
$HOOD - в отдельной категории. Влад принес уже много велью и позволил нам переиграть на изи рынок! Такие акции редко удается выхватить перед бумом, но а теперь главное оттрекать конец запала. Ну или появление нового :) Думаю RH - будущее банкинга США.
$BKNG - все еще посматриваю на предмет покупки, но каждый раз компания дорогая. Эх…
$META, $AMZN, $AAPL, $MSFT - индексные конторки. Стоит посмотреть всем инвесторам, они являются лакмусов экономики. Пока, по отчетам, видим, что мы оказались более правы, чем все кто ставил на рецессию и падение. Думаю этот квартал тоже по ним увидим прирост, кроме Яблока - у него беда с переносом производства и фейк презентацией AI.
$COIN - коинбейс продолжает расти и давать нам то, что мы искали - подписки и кастодиальную выручку. Тоже подросла очень хорошо от нашей средней. Буду смотреть прирост Funding Accounts и MAU - для меня это будут ключевые метрики в репорте.
$BXMT, $VICI - недвига в портфеле, которую тоже посмотрю. Тут ничего нового, просто прирост AFFO. Единственное $BXMT может попасть на свой пик цикла, если ФРС снизит ставку, за МРЕИТами нужен глаз за глаз!
$DFIN, $QTWO, $RSI - мелкие позиции, буду смотреть отчеты и пытаться понять, стоит ли добавлять в портфель или нет.
$ALL - страховщик, который больше про Value, чем рост, но и запас тоже остается. Просто регулярная сверка - не исчерпала ли потенциал бумага.