Майбутнє оборонної промисловості та робототехніки: гуманоїдні роботи та безпілотники у світі, що готується до конфліктів

Станом на листопад 2025 року ми входимо у дуже незвичну, але інвестиційно цікаву реальність. Світ одночасно готується до наступного стрибка продуктивності (через гуманоїдних роботів) і до наступного витка конфліктів – через масове розгортання безпілотників та нових оборонних систем. У дослідженні для клієнтів, ми окреслюємо підхід до теми, яку умовно називають ProSec🔫 (Production for Security), виробництво заради безпеки в довоєнному світі.

З одного боку, розгортається революція гуманоїдної робототехніки. $TSLA відкрито говорить про перехід від автокомпанії до найбільшого виробника роботів у світі. План Маска – довести потужність Optimus до мільйона одиниць на рік уже наприкінці 2026-го та десятків мільйонів далі. Цільова собівартість близько $20 000 за робота робить Optimus не футуристичною іграшкою, а потенційною “новою робочою силою” для заводів, логістики, сервісу й навіть домогосподарств. Якщо хоча б частина цих планів реалізується, значна частина капіталізації $TSLA може переїхати з автомобілів у робототехніку.

З іншого боку, ми спостерігаємо військову революцію безпілотників. Армія США оголошує курс на закупівлю щонайменше мільйона дронів за 2–3 роки та мільйонів одиниць у подальшому. Безпілотники перестають бути “спецзброєю” і стають витратним матеріалом, як артснаряди.

Тут вимальовується ціла екосистема потенційних бенефіціарів. З боку робототехніки – не лише $TSLA, а й постачальники актуаторів, сенсорів, батарей, рідкоземельних елементів. З боку оборони – виробники безпілотників ($AVAV, $KTOS, $RCAT) та компанії, що формують альтернативні до Китаю ланцюги поставок батарей і критичних металів (наприклад, $MP та низка ще приватних гравців).

При цьому ключова слабка ланка одна й та сама: залежність від Китаю🫢. Той самий ланцюг постачання, що живить Optimus, живить і безпілотники. Китай контролює левову частку рідкоземельних елементів, батарей, електроніки та комерційних дронів. Будь-який різкий крок Пекіна – від нових експортних обмежень до ескалації навколо Тайваню – здатен паралізувати виробництво і роботів, і безпілотників, різко вдаривши по акціях компаній, які сьогодні здаються очевидними переможцями.

Тому ми дивимося на цю тему не як на «легкий хайп», а як на багаторівневу інвестиційну конструкцію з високим потенціалом зростання і не менш високими макро- та геополітичними ризиками. У повній версії дослідження ми розбираємо:

– як виглядає реальний таймлайн по Tesla Optimus – від перших 5 000 роботів до потенційних сотень тисяч одиниць на рік;

– які китайські постачальники вже зараз будують потужності «наперед» і що це означає для глобального ланцюга поставок;

– чому програма масових закупівель безпілотників у США (DOGE, Replicator тощо) може переформатувати оборонний ринок;

– хто з публічних компаній має шанс стати “новою інфраструктурою безпеки” – від $TSLA, $AVAV, $KTOS і $RCAT до виробників рідкоземельних і батарей;

– які сценарії ми закладаємо на випадок різких геополітичних поворотів🤣 та як через опціони й диверсифікацію можна хеджувати ці ризики.

По суті позиція проста: ми вже живемо у світі, який готується до наступних конфліктів, і промислова база стає головною зброєю🔫. Гуманоїдні роботи та безпілотники – лише найвидиміші символи цієї трансформації. Питання полягає не в тому, «станеться це чи ні», а в тому, хто саме заробить на цій хвилі, хто постраждає та як збалансувати портфель між зростанням і захистом капіталу.

Якщо вам цікаво глибше зануритися у ці тренди, оцінити конкретні компанії, цифри, ризики та сценарії на 2026–2030 роки – запрошуємо до повної версії дослідження. У ній ми детально розбираємо весь ланцюг від Optimus до фронтових дронів і пропонуємо конкретну структуру ProSec-портфеля з рівнями ризику, точками входу та тригерами для перегляду позицій. Отримати доступ можна після реєстрації на сайті – https://capitalistinvest.com