2025-10-12 20:04:12
Колеги вітаю 🙌
📆 27 вересня з 19:00 по 22:00 проведу Майстер Клас одразу по 2-м корисним темам з опціонів:
1) Календарні та діагональні спреди (куплені та продані)
2) Налаштування терміналу 😀IBKR для роботи з опціонами.
✍ Програма МК:
✅ Частина 1. Календарні та діагональні спреди (2 години)
🔘Що таке куплений та проданий календарні спреди.
🔘Куплений та проданий діагональні спреди.
🔘Подвійні календарі та діагональки.
🔘Профілі усих конструкцій та вплив греків на них.
🔘Використання календарів для відпрацювання трендових гіпотез.
🔘Використання календарів для відпрацювання флетових гіпотез.
🔘Коли вигідно будувати лонг календар спред та шорт календар спред?
🔘Порівняння календарного спреда з купленим колом (переваги та мінуси).
🔘Порівняння календарного спреда з купленим дебет спредом (переваги та мінуси).
🔘Управління календарним спредом при русі ціни вгору.
🔘Управління календарним спредом при русі ціни вниз.
✅ Частина 2. Налаштовуємо інтерфейс TWS для роботи з опціонами (1 година +)
🔘Завантаження та встановлення платформи TWS.
🔘Огляд базових вікон та панелей TWS.
🔘Створення окремого Layout для роботи з опціонами
👇Розбираємо основні інструменти TWS для опціонів:
🔘 Option Chain – навчимося відкривати опціонні ланцюги, орієнтуватися в страйках та експіраціях, підключати греки й показники implied volatility для швидкого аналізу.
🔘 Strategy Builder – розберемо, як будувати готові опціонні стратегії (від простих спредів до комбінованих конструкцій) і бачити ключові параметри: максимальний прибуток, ризик і break-even точки.
🔘 OptionTrader – подивимося, як швидко виставляти ордери та управляти позиціями прямо з торгового вікна, не перемикаючись між різними панелями.
🔘 Portfolio – налаштуємо відображення Greeks і прибутковості по вже відкритих позиціях, щоб контролювати ризик у реальному часі.
🔘 Risk Navigator – проаналізуємо сценарії: що відбувається з портфелем при зміні ціни базового активу або волатильності.
🔘 Volatility Lab – побачимо, як виглядає усмішка волатильності та крива по різних експіраціях, і навчимося порівнювати implied volatility з історичною.
Кому цікаво бути присутнім, або отримати запис, резервуйте місце по поточній ціні до кінця тижня 👉 https://secure.wayforpay.com/button/bbcb093fced0d
➡ Мої послуги.
📆 27 вересня з 19:00 по 22:00 проведу Майстер Клас одразу по 2-м корисним темам з опціонів:
1) Календарні та діагональні спреди (куплені та продані)
2) Налаштування терміналу 😀IBKR для роботи з опціонами.
✍ Програма МК:
✅ Частина 1. Календарні та діагональні спреди (2 години)
🔘Що таке куплений та проданий календарні спреди.
🔘Куплений та проданий діагональні спреди.
🔘Подвійні календарі та діагональки.
🔘Профілі усих конструкцій та вплив греків на них.
🔘Використання календарів для відпрацювання трендових гіпотез.
🔘Використання календарів для відпрацювання флетових гіпотез.
🔘Коли вигідно будувати лонг календар спред та шорт календар спред?
🔘Порівняння календарного спреда з купленим колом (переваги та мінуси).
🔘Порівняння календарного спреда з купленим дебет спредом (переваги та мінуси).
🔘Управління календарним спредом при русі ціни вгору.
🔘Управління календарним спредом при русі ціни вниз.
✅ Частина 2. Налаштовуємо інтерфейс TWS для роботи з опціонами (1 година +)
🔘Завантаження та встановлення платформи TWS.
🔘Огляд базових вікон та панелей TWS.
🔘Створення окремого Layout для роботи з опціонами
👇Розбираємо основні інструменти TWS для опціонів:
🔘 Option Chain – навчимося відкривати опціонні ланцюги, орієнтуватися в страйках та експіраціях, підключати греки й показники implied volatility для швидкого аналізу.
🔘 Strategy Builder – розберемо, як будувати готові опціонні стратегії (від простих спредів до комбінованих конструкцій) і бачити ключові параметри: максимальний прибуток, ризик і break-even точки.
🔘 OptionTrader – подивимося, як швидко виставляти ордери та управляти позиціями прямо з торгового вікна, не перемикаючись між різними панелями.
🔘 Portfolio – налаштуємо відображення Greeks і прибутковості по вже відкритих позиціях, щоб контролювати ризик у реальному часі.
🔘 Risk Navigator – проаналізуємо сценарії: що відбувається з портфелем при зміні ціни базового активу або волатильності.
🔘 Volatility Lab – побачимо, як виглядає усмішка волатильності та крива по різних експіраціях, і навчимося порівнювати implied volatility з історичною.
Кому цікаво бути присутнім, або отримати запис, резервуйте місце по поточній ціні до кінця тижня 👉 https://secure.wayforpay.com/button/bbcb093fced0d
➡ Мої послуги.