ФІНАНСИ | ІНСАЙТИ

П’ять кроків до стратегічної впевнености в часи нестабільности

Не варто очікувати ідеальної ясності. Ті CEO, які відкладають стратегічне й бюджетне планування або зволікають із розподілом капіталу до «кращих часів», зрештою поступляться ініціативою. Натомість, пишуть експерти BCG, уже сьогодні можна діяти впевнено, якщо: моделювати сценарії для формування стійкого базового кейсу, здатного «пережити будь-яку погоду»; глибоко розуміти драйвери доходу та вміти вчасно зчитувати провісники змін; використовувати ковзне прогнозування, щоб безперервно перевіряти припущення та оперативно змінювати курс, коли змінюється зовнішнє середовище.

Реактивні тактичні кроки — сподівання на стабільність замість її створення — лише відкривають двері для рішучіших конкурентів. За даними досліджень, угоди, укладені в періоди спаду, приносять на 9% вищу дохідність для акціонерів протягом двох років, ніж ті, що укладені у фазах зростання. А, наприклад, трансформаційні програми, започатковані під час пандемії, продемонстрували на 15% вищі шанси на прибуткове зростання, ніж аналогічні ініціативи в «спокійні» роки.

Ось 5 дій, які допоможуть CEO ухвалювати масштабні інвестиційні рішення попри невизначеність.

1➕Створіть «живу» цифрову модель драйверів доходу й визначте сигнали змін

Неможливо точно прогнозувати те, чого не розумієш глибоко. Багато CEO мають інтуїтивне уявлення про чинники, що впливають на дохід, але глибокий аналітичний розбір мають одиниці. Цифрове дерево драйверів дає змогу моделювати залежності між ключовими чинниками: виручкою, обсягами продажів, маржею, витратами. А ще — ідентифікувати провісники змін. Наприклад, компанія, яка реалізує активи, що потребують попередньої перевірки, може передбачити падіння продажів, якщо кількість перевірок раптово зменшиться.

2➕Використовуйте сценарне планування для формування базового кейсу

Рішучість ґрунтується на надійному ринковому й фінансовому сценарії, що залишається дієвим за будь-яких обставин. Сценарний підхід допоможе CEO перевірити гіпотези в умовах різної ринкової й макрофінансової динаміки, аби з’ясувати, скільки готівки, EBITDA чи боргового навантаження компанія може залучити для підтримки своєї стратегії.

3➕Забезпечте гнучкість завдяки ковзному прогнозуванню

Безперервне оновлення прогнозів дає змогу оперативно реагувати на зміни. Якщо показники свідчать про наближення до нижньої межі базового сценарію, керівник може оптимізувати змінні витрати, не жертвуючи прибутковістю. А якщо сигналізують про перевищення прогнозу — скористатися ефектом операційного важеля для розширення маржі. Такий підхід також дозволяє вчасно помітити, коли альтернативний сценарій витісняє базовий, і швидко адаптуватися.

4➕Не ігноруйте активи, що формують майбутнє

У періоди нестабільности природно тяжіти до перевірених джерел доходу. Але стратегія не може зводитися до збереження статус-кво. Важливо вкладатися в активи, що формуватимуть конкурентну перевагу завтра. Участь CEO у таких рішеннях критично важлива. До набору «обов’язкових» інвестицій варто включити не лише масштабні трансформації чи M&A-угоди, а й проєкти, що підвищують гнучкість — наприклад, стратегічні партнерства.

5➕Зберігайте динаміку розвитку ШІ

Штучний інтелект — це потяг, який уже рушив, і ринкові бурі його не зупинять. ШІ допомагає швидше сформувати базовий сценарій і постійно моніторити сигнали фінансових змін. Компанії, які протестували, вивчили та створили або визначили переваги для своєї бізнес-моделі за допомогою генеративного ШІ, мають серйозно масштабувати ці пілотні проєкти. А якщо ще цього не зробили — саме час інвестувати в автономних ШІ-агентів. Вони здатні змінити бізнес-процеси зсередини, інтегрувати розрізнені системи й вивільнити значні ресурси.

#інвестиції #планування #CEO

⏺Strategic Insights